Sistema: Futura Server
Caminho: Contas a Receber>Conciliação de Cartão
Referência: FS137
Versão: 2017.06.05
Como Funciona: Esta tela é utilizada para conciliar as contas a receber que foram geradas com o tipo de pagamento Cartão com o extrato mensal disponibilizado pela credenciadora, fazendo assim a baixa automática das contas a receber em aberto.
Porém é necessário estabelecer uma rotina no sistema, conforme abaixo:
- Para o sistema conseguir referenciar as contas a receber com o extrato da credenciadora é necessário informar o número do DOC em todas as vendas finalizadas com o tipo de pagamento cartão no sistema Futura PDV. Este número é encontrado no comprovante do cartão, conforme exemplo abaixo:
Após emitir o comprovante e identificar o número do DOC, o usuário deve finalizar a venda normalmente e no momento em que o sistema solicitar o número do DOC o mesmo deve ser preenchido, conforme mostra imagem abaixo:
Vale lembrar que é muito importante que o número do DOC seja inserido em todas as vendas finalizadas em cartão, pois sem ele não será possível fazer a conciliação de forma correta, ou seja, o sistema não vai detectar que a conta a receber que será baixada está interligada com a conta que consta no extrato da credenciadora.
Com esta rotina estabelecida acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:
Arquivo: Insira o extrato bancário enviado pela credenciadora que contém todas as vendas efetuadas por cartão no mês.
Empresa: Insira a empresa padrão em que as vendas são feitas;
Conta Corrente: Insira a conta corrente utilizada nas vendas anteriores;
Credenciadora: Insira qual a credenciadora que enviou o extrato;
Período: Indique o período que deseja conciliar as contas do sistema com o extrato;
Após isso, clique em Executar e o sistema trará validações para cada uma das opções abaixo:
Baixas sem Conta: Nesta tela irá aparecer todos os tramites encontrados no extrato, mas que não tem nenhum número do DOC referenciado no sistema;
Parcelas do Período sem baixas encontradas: Nesta tela irá aparecer todos os tramites encontrados no sistema no período informado, mas que não tem nenhuma referência com o extrato;
Neste momento é possível baixar as contas nesta mesma aba, basta dar um duplo clique na linha da conta que se deseja efetuar a baixa e confirmar, conforme mostra imagem abaixo:
Baixados com Sucesso: Nesta tela irá aparecer todas as contas que foram baixadas, pois o sistema encontrou referências do extrato com as contas a receber através do número do DOC que foi inserido no sistema.
