Para gerar os arquivos SPED ICMS/IPI ou SPED Contribuições, é necessário realizar alguns procedimentos previamente.

Primeiramente, antes de iniciar os processos, é necessário realizar o fechamento fiscal do período no Futura Server.

Caminho: Fiscal > Outros > Fechamento Fiscal

Acesse o caminho acima e indique o período que será gerado o SPED, clique no botão Executar Fechamento e irá retornar uma mensagem de confirmação para o fechamento fiscal, informando que não será possível emitir documentos fiscais do período em que estiver fechado, somente será possível gerar o SPED, inventário e imprimir relatórios de método permanente. Conforme exemplo abaixo:

Clique na opção Sim e o fechamento será finalizado:

Após o fechamento fiscal, é necessário realizar a apuração dos impostos através do sistema Futura EFD, basta seguir os processos abaixo:

1º Processo – Apuração ICMS

Caminho: SPED > Apuração > SPED – Apuração > ICMS

Para realizar a apuração do ICMS acesse o caminho acima, clique no botão Novo [F2] para que seja feito uma nova apuração. conforme exemplo abaixo:

Aba Principal

No campo Fechamento indique o mês e o ano e clique no botão Calcular. Neste processo, o sistema fará o cálculo de acordo com toda a movimentação de documentos fiscais do período indicado.

Aba Pagamentos – Registro E116

Nesta aba para gerar a guia de pagamento de imposto ICMS clique no botão Novo [F2], e verifique com a contabilidade como deve ser preenchido estes campos:

2 – Cod. Obrigação: Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4

3 – Valor da Obrigação: Valor da obrigação a recolher

4 – Dt. Vencimento: Data de vencimento da obrigação

5 – Cód. Receita: Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual

10 – Mês de Referência: Informe o mês de referência no formato “mmaaaa”

Após indicar estas informações, clique no botão Gravar [F10].

Ao lado, existe as abas Ajuste- Registro E 111 e Identificação dos documentos fiscais REG E113, caso necessário verifique com a contabilidade as informações  para preenchimento dos campos.

Após preencher clique no botão Gravar [F10] e a Apuração de ICMS será concluída.

2º Processo – Apuração ICMS ST

Caminho: SPED > Apuração > SPED – Apuração > ICMS ST

Para gerar a apuração ICMS ST acesse o caminho acima e a seguinte tela será aberta:

Ao lado direito no campo Geração Automática para todos os Estados, deve ser preenchido os campos Mês de Fechamento e o Código da Receita que indica o ICMS – Substituição Tributária por Operação.

Lembrando que é necessário confirmar com a contabilidade as informações necessárias para preenchimento desses campos, em seguida clique no botão Geração Automática.

3º Processo – Apuração ICMS Diferencial de Alíquota

Caminho: SPED > Apuração > SPED – Apuração > ICMS Diferencial

Para gerar a apuração ICMS Diferencial acesse o caminho acima e a seguinte tela será aberta:

Ao lado direito no campo Geração Automática para todos os Estados, deve ser preenchido os campos Mês de Fechamento e o Código da Receita que indica a Apuração de ICMS Diferencial de alíquota.

Lembrando que é necessário confirmar com a contabilidade as informações necessárias para preenchimento desses campos, em seguida clique no botão Geração Automática.

4º Processo – Apuração de IPI

Caminho: SPED > Apuração > SPED – Apuração > IPI

Para realizar a Apuração IP acesse o caminho acima e clique no botão Novo [F2] e será aberto a aba principal, conforme exemplo abaixo:

Aba Principal

Insira o mês e o ano e clique no botão Calcular. Será feito a apuração do IPI com base nos documentos fiscais que constarem no sistema dentro do período informado, em seguida, clique no botão Gravar [F10].

Aba Ajustes

Em casos de ajustes necessários passados pela contabilidade, preencha os campos desta aba.

5º Processo – Apuração Receita Bruta Mensal

Caminho: SPED > Apuração > SPED – Receita > Bruta Mensal

Acesse o caminho acima e clique no botão Novo [F2], informe o período de fechamento e clique em no botão Gravar [F10].

Após realizar os processos acima, antes de gerar o arquivo crie uma pasta para salvar os arquivos gerados, conforme imagem abaixo:

Após concluir todas as apurações, deve-se gerar o arquivo do SPED.

GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

• SPED ICMS-IPI

Caminho: SPED > Arquivo > EFD > ICMS-IPI (SPED)

Com as apurações concluídas e criado a pasta para salvar o arquivo, acesse o caminho acima e a seguinte tela será aberta:

Empresa: Neste campo indique a empresa que irá gerar o arquivo;

Versão do Layout: Neste campo insira a versão referente ao ano atual;

Período: Neste campo indique o período que foi gerado o encerramento e as apurações;

Enviar Inventário ( Bloco H): Esta opção deve ser marcada apenas quando for enviar o inventário de um determinado período (que é informado pela contabilidade se há a necessidade ou não de enviar no mês vigente), em que será gerado as informações do Bloco H, e ao lado, insira o período do Inventário.

Diretório Destino: Selecione a pasta destino que foi criada anteriormente no procedimento do SPED ICMS-IPI, pois é o local onde ficará salvo o arquivo gerado pelo sistema FUTURA EFD;

Gerar Arquivos para a Contabilidade: Selecione esta opção para que seja gerado todos os registros do SPED;

Gerar controle da produção e do Estoque: Selecione esta opção para que seja gerado os registros do Bloco K. Esta opção deve ser habilitada somente quando for obrigatório para sua empresa, o envio do Bloco K.

Abaixo, temos os botões de:

Pre-Validar: Esta opção é uma pré-validação do arquivo gerado, sendo possível visualizar os possíveis erros ou advertências dentro do arquivo antes de enviar para a contabilidade, possibilitando a editação dos documentos e alteração onde for necessário.

Gerar: Ao clicar neste botão, o arquivo SPED ICMS-IPI será gerado e salvo automaticamente no diretório destino indicado.

Produto Un. Atualiza Campos Nulos: Esta é uma opção utilizada para inserir a informação de unidade em produtos que não tem a unidade no SPED.

Após clicar em Gerar [F10], o arquivo será gerado e ficará salvo na pasta destino, compacte o arquivo gerado pelo sistema e envie para a contabilidade.

• SPED Contribuições (Pis e Cofins)

Caminho: SPED > Arquivo > EFD > ICMS-IPI (SPED)

Com as apurações concluídas, acesse o caminho acima e a seguinte tela será aberta:

Informe o período, vincule a empresa e clique em Gerar. O SPED Contribuições pode ser gerado considerando matriz e filiais de forma conjunta.