Sistema: Futura Server
Caminho: Relatórios>Fluxo de Caixa>Fluxo de Caixa
Referência: FS290
Versão: 2018.04.23
Como funciona: A tela de relatórios de fluxo de caixa foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar o controle e previsão de toda movimentação de capital da empresa (entradas e saídas) em um determinado período de tempo.
Tipo: Fluxo de Caixa Realizado
Exibe as movimentações financeiras de débito e crédito realizadas em um determinado período e agrupadas pela data de pagamento.
Tipo: Fluxo de Caixa Previsto Analítico – Centro de Custo
Exibe as movimentações financeiras de débito e crédito previstas (lançamentos futuros) em um período e agrupadas por Centro de Custo.
Tipo: Fluxo de Caixa Previsto Sintético
Exibe os totais referentes as movimentações financeiras de débito e crédito previstas, ou seja, lançamentos futuros para o período.
Tipo: Fluxo de Caixa Resumido
Exibe os totais referentes as contas a receber e a pagar que estão em aberto no determinado período, podendo ser filtradas pela Data de Emissão, ou Data de Vencimento.
Tipo: Fluxo de Caixa Previsto Sintético – Centro de Custo
Trata-se de um relatório de Fluxo de Caixa com previsão futura, ou seja, este relatório deverá trazer uma menção de quanto se ira pagar e receber nos determinados dias, então sua base é sempre por Data de Vencimento. Conta corrente “crédito” corresponde ao valor do saldo atual da conta bancária.
Tipo: Fluxo de Caixa Previsto Analítico – 2
Exibe as movimentações financeiras de débito e crédito previstas (lançamentos futuros), separadas por data de vencimento.
Tipo: Fluxo de Caixa Previsto Sintético – 2
Exibe o total das movimentações financeiras previstas para um determinado período e agrupadas pela data de previsão.
Tipo: Fluxo de Caixa Realizado Analítico – 2
Exibe as movimentações financeiras realizadas em um determinado período e agrupadas pela data de pagamento, junto aos valores de saldo da conta-corrente selecionada.
Tipo: Fluxo de Caixa Realizado Sintético – 2
Exibe o total das movimentações financeiras realizadas de um determinado período e agrupadas pela data de pagamento, junto aos valores de saldo da conta corrente selecionada.
