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Este documento irá apresentar todos os processos de uma rotina de controle de contas a receber, desde emissão ate suas respectivas permissões, segue abaixo o passo-a-passo para controle destes procedimentos:

  • Gerando contas a receber a partir do Pedido de Venda:

A tela de Pedido de Venda é utilizada para registrar e controlar os pedidos e emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Para gerar contas a receber a partir do pedido de venda, acesse o caminho Vendas > Pedido de Vendas.

Com o pedido finalizado, clique no botão Baixar, em seguida o sistema retornará com a confirmação, se deseja gerar duplicatas para este pedido, clique em SIM, conforme exemplo abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 01

Ao informar que será gerada a duplicata o sistema retornará com a tela de indicação do tipo de cobrança, informe o mesmo, selecione a conta corrente e a tela abaixo será aberta:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 02

Nesta janela irá constar a conta a receber gerada com suas respectivas parcelas, clique em Sair ou aperte ESC e automaticamente a conta já estará disponível no caminho: Contas a receber > Digitação, conforme imagem abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 03

  • Gerando contas a receber a partir da Nota Fiscal Eletrônica:

A tela de NF-e Digitação é utilizada para registrar e emitir notas fiscais.

Para gerar contas a receber a partir da tela da Nota Fiscal, acesse o caminho: Fiscal > Nfe Cadastro > Nfe Digitação.

Com a nota finalizada, clique no botão Gravar(F10) e em seguida o sistema retornará com a confirmação, se deseja gerar duplicatas para esta nota, clique em SIM conforme exemplo abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 04

Ao informar que será gerada a duplicata o sistema retornará com a tela de indicação do tipo de cobrança, informe o mesmo, selecione a conta corrente e a tela abaixo será aberta:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 05

Nesta janela irá constar a conta a receber gerada, com suas respectivas parcelas, clique em Sair ou digite ESC e automaticamente a conta já estará disponível no caminho: Contas a receber > Digitação, conforme imagem abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 06

  • Baixa Simples do Contas a Receber:

Esta tela é utilizada para efetuar a baixa simples de uma conta a receber.

Para isso, acesse o caminho Contas a Receber > Baixa Simples e o sistema irá abrir a tela abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 07

Selecione a parcela que deseja efetuar a baixa, clique no botão Confirmar e o sistema irá abrir a seguinte tela:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 08

Insira as informações pertencentes ao pagamento, clique no botão Dar Baixa e a conta será liquidada.

  • Renegociação de Parcelas

Esta tela é utilizada para renegociar parcelas, sendo possível alterar valores, data de vencimento entre outros.

Para isso, acesse o caminho Contas a Receber > Renegociação de Parcelas e o sistema abrirá a seguinte tela:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 09

Selecione a parcela que deseja realizar a renegociação, clique em Editar e o sistema abrirá a seguinte tela:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 10

Os campos disponíveis para alteração são os de Vencimento, V.Parcela, Acréscimo, Acréscimo(%), Desconto e Desconto(%).

Após inserir as alterações clique em F10 Gravar e a conta a receber já será alterada conforme a renegociação realizada.

  • Estorno de uma conta baixada:

Esta tela é utilizada quando uma conta é baixada indevidamente, sendo possível realizar o estorno da mesma.

Para realizar este procedimento acesse o caminho: Contas a Receber > Estorno (Exclusão), clique em pesquisar e selecione a conta que deseja estornar em seguida clique no botão confirmar, conforme exemplo abaixo:

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Após confirmar será aberta a aba de confirmação de exclusão, conforme exemplo abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 12

Clique no botão excluir, em seguida o sistema retornará um aviso que o pagamento foi excluído com sucesso e a parcela voltará para a tela do contas a receber no caminho: Contas a Receber > Digitação.

  • Cancelamento de Parcelas:

Caso o usuário necessite realizar o cancelamento de parcelas do contas a receber, acesse o caminho: Contas a Receber > Digitação, clique em pesquisar e selecione a conta que deseja realizar o procedimento, conforme exemplo abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 13

Após abrir a conta, selecione a parcela, clique no botão Cancelar Parcela e o sistema irá abrir uma janela para inserir a justificativa de cancelamento, conforme exemplo abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 14

Digite a justificava sendo necessário no mínimo 15 caracteres. Após este procedimento o sistema fará o cancelamento da parcela e automaticamente o valor total diminuirá, conforme exemplo abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 15

Vale lembrar que é possível ativar a parcela novamente, utilizando a mesma tela, na aba Histórico de parcelas canceladas, basta clicar no botão Ativar Parcela, conforme exemplo abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 16

  • Permissões de Usuários:

Caminho: Configurações > Permissões > Permissões de usuários.

A permissão de usuário é utilizada para habilitar ou restringir determinadas telas do sistema, segue abaixo algumas permissões relacionadas ao contas a receber:

CTA. Receber – Digitação – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Digitação de Contas a Receber que se localiza em: Contas a Receber > Digitação;

CTA. Receber – Baixa Simples – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Baixa Simples de Contas a Receber que se localiza em: Contas a Receber > Baixa Simples;

CTA. Receber – Estorno – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Estorno de Contas a Receber que se localiza em: Contas a Receber > Estorno(Exclusão);

Cancelar Parcelas nas Contas – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Cancelar Parcelas nas Contas que se localiza em: Contas a Receber >Digitação > Selecione a conta > Botão Cancelar Parcelas;

Renegociação de Parcelas – Contas a Receber – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Renegociação de Parcelas que se localiza em: Contas a Receber > Renegociação de Parcelas;

Relatório – Contas a Receber (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Relatório de Contas a Receber o que se localiza em: Relatórios > Contas a Receber > Geral;

  • Relatórios Contas a Receber

Segue abaixo alguns modelos de relatórios relacionados ao contas a receber. Os exemplos se encontram no caminho Relatórios > Contas a Receber > Geral.

Tipo: Abertas

Este relatório exibe informações sobre as contas a receber geradas no sistema e que estão com o status aberto, ou seja, pendentes de recebimento. Conforme exemplo abaixo:

Como trabalhar com a rotina de Contas a Receber FAQ39 - 17

Tipo: Liquidadas

Este relatório exibe informações sobre as contas a receber geradas no sistema e que estão com o status liquidado, ou seja, tiveram sua baixa efetuada, conforme exemplo abaixo:

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Tipo: Todas por parcela

Este relatório exibe as informações por parcela de todas as contas a receber lançadas no sistema, conforme exemplo abaixo:

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