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Este documento irá apresentar todos os processos de uma rotina de controle de contas a pagar, desde emissão ate suas respectivas permissões, segue abaixo o passo-a-passo para controle destes procedimentos:

  • Gerando contas a pagar a partir do Pedido de Compras:

A tela de Pedido de Compras é utilizada para registrar e controlar os pedidos efetuados em uma empresa.

Para gerar contas a pagar a partir do pedido de compra, acesse o caminho Estoque > Pedido de Compra.

Com o pedido de compra finalizado e após realizar o recebimento do pedido, clique no botão Gravar(F10), em seguida o sistema retornará com a confirmação se deseja gerar duplicatas, clique em SIM, conforme exemplo abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 01

Ao informar que será gerada a duplicata o sistema retornará com a tela de indicação da conta corrente e a tela abaixo será aberta:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 02

Nesta janela irá constar a conta a pagar gerada com suas respectivas parcelas, clique em Sair ou aperte ESC e automaticamente a conta já estará disponível no caminho: Contas a pagar > Digitação, conforme imagem abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 03

  •  Gerando contas a pagar a partir da NF-e de entrada:

A Nf-e de entrada é realizada pela importação do XML de uma Nota Fiscal de Compra.

Para saber melhor como funciona a importação da nota, acesse o link abaixo:

Como Importar um XML de Compra? – FAQ05

Para gerar contas a receber a partir da tela da Nota Fiscal de Compra, acesse o caminho: Fiscal > Nfe Cadastro > Nfe Digitação

Com a Nota Fiscal importada, clique no botão Gravar (F10) e em seguida o sistema retornará com a confirmação, se deseja gerar duplicatas no contas a pagar para esta nota, clique em SIM, conforme exemplo abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 04

Ao informar que será gerada a duplicata o sistema retornará com a tela de indicação do prazo fatura, informe o mesmo, selecione a conta corrente e a tela abaixo será aberta:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 05

Nesta janela irá constar a conta a pagar gerada, com suas respectivas parcelas, clique em Sair ou digite ESC, automaticamente a conta já estará disponível no caminho: Contas a pagar > Digitação, conforme imagem abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 06

  •  Baixa Simples do Contas a Pagar:

Esta tela é utilizada para efetuar a baixa simples de uma conta a pagar. Para isso, acesse o caminho Contas a Pagar > Baixa Simples e o sistema irá abrir a tela abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 07

Selecione a parcela que deseja efetuar a baixa, clique no botão Confirmar e o sistema irá abrir a seguinte tela:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 08

Insira as informações pertencentes ao pagamento, clique no botão Dar Baixa e a conta será liquidada.

  •  Renegociação de Parcelas

Esta tela é utilizada para renegociar parcelas, sendo possível alterar valores, data de vencimento entre outros. Para isso, acesse o caminho Contas a Pagar > Renegociação de Parcelas e o sistema abrirá a seguinte tela:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 09

Selecione a parcela que deseja realizar a renegociação, clique em Editar e o sistema abrirá a seguinte tela:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 10

Os campos disponíveis para alteração são os de Vencimento, V.Parcela, Acréscimo, Acréscimo(%), Desconto e Desconto(%).

Após inserir as alterações clique em F10 Gravar e a conta a pagar já será alterada conforme a renegociação realizada.

  •  Estorno de uma conta baixada:

Esta tela é utilizada quando uma conta é baixada indevidamente, sendo possível realizar o estorno da mesma.

Para realizar este procedimento acesse o caminho: Contas a Pagar > Estorno (Exclusão), clique em pesquisar e selecione a conta que deseja estornar e em seguida clique no botão confirmar, conforme exemplo abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 11

Após confirmar será aberta a aba de confirmação de exclusão, conforme exemplo abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 12

Clique no botão excluir, em seguida retornará um aviso que o pagamento foi excluído com sucesso e a parcela voltará para a tela do contas a pagar no caminho: Contas a Pagar > Digitação.

  •  Cancelamento de Parcelas:

Caso o usuário necessite realizar o cancelamento de parcelas do contas a pagar acesse o caminho: Contas a Pagar > Digitação, clique em pesquisar e selecione a conta que deseja realizar o procedimento, conforme exemplo abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 13

Após abrir a conta, selecione a parcela, clique no botão Cancelar Parcela e o sistema irá abrir uma janela para inserir a justificativa de cancelamento, conforme exemplo abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 14

Digite a justificava sendo necessário no mínimo 15 caracteres. Após este procedimento o sistema fará o cancelamento da parcela e automaticamente o valor total diminuirá, conforme exemplo abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 15

Vale lembrar que é possível ativar a parcela novamente, utilizando a mesma tela, na aba Histórico de parcelas canceladas, basta clicar no botão Ativar Parcela, conforme exemplo abaixo:

Como utilizar a ferramenta de contas a pagar FAQ40 - 16

  •  Permissões de Usuários:

Caminho: Configurações > Permissões > Permissões de usuários.

A permissão de usuário é utilizada para habilitar ou restringir determinadas telas do sistema, segue abaixo algumas permissões relacionadas e que impedem de usar a tela do contas a pagar:

CTA. Pagar – Digitação – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Digitação de Contas a Pagar que se localiza em: Contas a Pagar > Digitação;

CTA. Pagar – Baixa Simples – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Baixa Simples de Contas a Pagar que se localiza em: Contas a Pagar > Baixa Simples;

CTA. Pagar – Estorno – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Estorno de Contas a Pagar que se localiza em: Contas a Pagar > Estorno (Exclusão);

Cancelar Parcelas nas Contas – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Cancelar Parcelas nas Contas que se localiza em: Contas a Pagar >Digitação > Selecione a conta > Botão Cancelar Parcelas;

Renegociação de Parcelas – Contas a Pagar – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Renegociação de Parcelas que se localiza em: Contas a Pagar > Renegociação de Parcelas;

Relatório – Contas a Pagar (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Relatórios de Contas a Pagar o que se localiza em: Relatórios > Contas a Pagar > Geral;

  •  Relatórios Contas a Pagar

Segue abaixo alguns modelos de relatórios sobre as contas a pagar geradas no sistema.

Os exemplos a seguir encontram-se no caminho Relatórios > Contas a Pagar > Geral.

Tipo: Abertas

Este relatório exibe informações sobre as contas a pagar geradas no sistema e que estão com o status aberto, ou seja, pendentes de pagamento.

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Tipo: Liquidadas

Este relatório exibe informações sobre as contas a pagar geradas no sistema e que estão com o status liquidado.

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Tipo: Extrato

Este relatório exibe em formato de extrato as informações sobre contas a pagar e pagas geradas no sistema. 

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